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由于物料是標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格的物料，所以物料科目多出來一個(gè)差異科目

借：14059904 庫存商品-XXX  為 物料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格*收貨數(shù)量

貸：22020200  應(yīng)付暫估  為 物料采購(gòu)價(jià)格*收貨數(shù)量

貸/借：14040100 材料成本差異-材料采購(gòu)差異  為物料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格差異 * 收貨數(shù)量

二、MIRO發(fā)票校驗(yàn)

如果你有多個(gè)公司的權(quán)限，進(jìn)來系統(tǒng)沒有提示你輸入公司代碼，需要點(diǎn)這里檢查當(dāng)前界面的公司是否和發(fā)票對(duì)應(yīng)。

這里輸入日期之后，輸入采購(gòu)訂單號(hào)碼

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來采購(gòu)訂單未發(fā)票校驗(yàn)的行項(xiàng)目，這里要注意的是如果發(fā)票有啟用預(yù)制的功能，預(yù)制過的行也會(huì)再次出來，已經(jīng)過賬的行就會(huì)和項(xiàng)目1一樣，沒有對(duì)應(yīng)數(shù)量和金額。

這里進(jìn)一步核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和收貨暫估的時(shí)候一致，可以點(diǎn)擊計(jì)算稅額

然后輸入基準(zhǔn)日期，應(yīng)付賬款賬齡計(jì)算用。

這里會(huì)有三個(gè)金額，金額1：采購(gòu)訂單價(jià)格*收貨數(shù)量=應(yīng)付暫估金額=貨物價(jià)值

金額2：稅額，根據(jù)金額1*稅碼計(jì)算

金額3：含稅金額=金額1+金額2

如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)不一致的情況，我們可以模擬此情況進(jìn)行分析暫估沖銷的情況，如原暫估金額為7,079,646.02，由于采購(gòu)輸入的價(jià)格或結(jié)算折讓等原因金額變成了7,080,000.00，貨物價(jià)值應(yīng)該是這么多。

那我們就可以直接修改，修改完成之后需要重新計(jì)算稅額：去掉勾選，重新勾選，下圖重新計(jì)算后

憑證

我們過賬之后來檢查整體憑證的生成情況，過賬完接著點(diǎn)顯示即可。

點(diǎn)擊后繼憑證

貸：預(yù)付賬款8,000,400.00-

借：應(yīng)付暫估7,079,646.02

借：材料成本差異-材料采購(gòu)差異353.98

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅920,400.00

我們首先發(fā)現(xiàn)多了一個(gè)借方材料成本差異-材料采購(gòu)差異 353.98

這個(gè)金額就是我們前面修改的金額7,080,000.00-7,079,646.02=353.98

暫估少的金額，發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候重新計(jì)入了差異，計(jì)入了物料價(jià)值，如果跨期做發(fā)票校驗(yàn)，恰好這個(gè)物料又沒有了庫存，就導(dǎo)致了發(fā)票校驗(yàn)的差異。

借：應(yīng)付暫估金額為7,079,646.02 ，此時(shí)沖銷了原來暫估的金額。

關(guān)于FALGB03去查詢的問題，如果采購(gòu)訂單多行去發(fā)票檢驗(yàn)，我們一般會(huì)進(jìn)行配置相同訂單號(hào)+行項(xiàng)目進(jìn)行匯總會(huì)計(jì)憑證行，不至于發(fā)票校驗(yàn)行超過999，“報(bào)FI消息號(hào)F5727，在FI中達(dá)到的項(xiàng)目最大編號(hào)，已超過FI憑證('999')的項(xiàng)目最大“。

這時(shí)候會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)的憑證，應(yīng)付暫估會(huì)合計(jì)到一起，差異科目按物料，應(yīng)付賬款有一行，稅一行的情況，但是在FAGLB03配置選擇不匯總，仍可以按照不同工廠和物料查詢。

如憑證只有一行應(yīng)付暫估

FAGLB03有多行，同時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票沖銷的暫估金額<>原收貨暫估金額？