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FI 總賬會計(jì)

1.會計(jì)科目

事務(wù)代碼：FS00,FSS0,FSP0

          

在 SAP 中,會計(jì)科目的定義分為兩層：科目表層和公司代碼層。比如：一個(gè)集團(tuán)企業(yè)可以定義一套會計(jì)科目表，但是下面的每個(gè)公司代碼，從中選擇哪些科目，這些科目的各項(xiàng)參數(shù)又是可以自己決定的，從而達(dá)到集中和靈活兼顧的效果。          

根據(jù)總賬科目類型SAP的科目類別分為四大類別：

N：營業(yè)外收支：損益類科目，不需要成本對象；營業(yè)外收入，營業(yè)外支出，所得稅，以以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)減值損失，信用減值損失，資產(chǎn)處置損益，財(cái)務(wù)費(fèi)用；

P：初級成本要素：損益類科目，需要成本對象；成本和費(fèi)用類科目

X：資產(chǎn)負(fù)債表科目：資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益科目；

S：次級成本要素：    

21 內(nèi)部結(jié)算-用于成本對象間的相互結(jié)算，比如吧內(nèi)部訂單歸集的費(fèi)用匯總結(jié)轉(zhuǎn)到成本中心；

31 訂單/項(xiàng)目結(jié)果分析-用于將結(jié)果分析的數(shù)據(jù)保存到WBS、生產(chǎn)訂單等(比如：生產(chǎn)訂單在制品計(jì)算使用的成本要素)；

41 間接費(fèi)用率-使用間接費(fèi)用率功能將附加間接費(fèi)用從成本中心進(jìn)一步分配到訂單；

42 分?jǐn)?/span>-分?jǐn)傃h(huán)中使用的成本要素；

43 內(nèi)部作業(yè)分配-通過作業(yè)類型進(jìn)行的費(fèi)用分?jǐn)偅饕谏a(chǎn)訂單報(bào)工時(shí)使用，用于將成本從成本中心結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)訂單等成本對象；          

科目組：

a. 科目的分類

b. 決定了科目的號碼范圍；

c. 決定了科目主數(shù)據(jù)維護(hù)界面的字段狀態(tài)（即科目主數(shù)據(jù)中，哪些顯示、隱藏、可選）              

科目貨幣：如果維護(hù)和公司本位幣一致，在會計(jì)憑證中可以使用任意貨幣過賬；如果維護(hù)本位幣以外的科目，這只能使用維護(hù)的貨幣記賬；

僅限以本位幣記的余額：如果選擇該標(biāo)識，系統(tǒng)只顯示本位幣的余額，不顯示外幣余額；

稅務(wù)類型：控制財(cái)務(wù)憑證中稅碼字段允許輸入的稅碼

空:稅碼在行項(xiàng)目中不顯示

+:僅允許銷項(xiàng)稅,該科目只能和銷項(xiàng)稅稅碼一起過賬（可以輸入0稅率的銷項(xiàng)稅碼）

-:僅允許進(jìn)項(xiàng)稅,該科目只能和進(jìn)項(xiàng)稅稅碼一起過賬（可以輸入0稅率的進(jìn)項(xiàng)稅碼）

>:與 +邏輯相同，但是不能輸入0稅率的銷項(xiàng)稅碼    

<:與 - 邏輯相同，但是不能輸入0稅率的進(jìn)項(xiàng)稅碼

特定稅碼:該科目只能使用指定的稅碼過賬

允許含/不含稅過賬：如果選中，則該科目過賬是可以不輸入稅碼，否則必須輸入稅碼；

統(tǒng)御科目的科目類型：用于連接子分類賬和總分類賬的橋梁，其實(shí)，就是供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、資產(chǎn)卡片對應(yīng)的會計(jì)科目；SAP生成應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)憑證時(shí)，不是直接記在會計(jì)科目上的，是記在客戶編碼（應(yīng)收）、供應(yīng)商編碼（應(yīng)付）、資產(chǎn)卡片（資產(chǎn)）上。通過客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)卡片等主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目（就是會計(jì)科目），來實(shí)現(xiàn)子分類賬與總分類賬的連接；統(tǒng)御科目無法直接記賬；

備選科目號碼：a. 關(guān)聯(lián)國家科目表的科目；b. 作為附加信息，科目發(fā)生變更，可以在新課的此欄位備注舊科目號，方便查詢；

未清項(xiàng)管理：對于需要進(jìn)行清賬管理的科目，需要選中改標(biāo)識（GRIR,發(fā)出商品，銀行清算科目）；統(tǒng)御科目默認(rèn)為未清項(xiàng)管理，不需要選中；對設(shè)有未清項(xiàng)管理功能的科目，系統(tǒng)會有一個(gè)是否結(jié)清狀態(tài)，并以紅燈、綠燈標(biāo)記某一行項(xiàng)目是否結(jié)清；綠燈表示已結(jié)清，紅燈表示未結(jié)清；

排序碼：憑證過賬時(shí)，會基于排序碼的內(nèi)容，填充憑證行項(xiàng)目“分配”字段。例如，排序碼是過賬日期，憑證行項(xiàng)目“分配”字段，內(nèi)容就是過賬日期；

成本要素類別：如果總賬科目類型選擇了P和 S，這里需要輸入對應(yīng)的成本要素類別；              

字段狀態(tài)組：控制會計(jì)憑證錄入時(shí)，行項(xiàng)目字段狀態(tài)；

只能自動過賬：選中該標(biāo)識，無法手工做賬，只能通過系統(tǒng)集成過賬，材料類科目，GRIR,發(fā)出商品，主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本等；

統(tǒng)御科目是否準(zhǔn)備就緒可以輸入：對統(tǒng)馭科目記賬時(shí)是否可以更改，在過賬時(shí)可以手工更改需要統(tǒng)馭科目；（需要后臺配置對應(yīng)關(guān)系）；

開戶行/賬戶標(biāo)識：如果該科目時(shí)銀行賬戶科目，可以設(shè)定關(guān)聯(lián)的開戶行和賬戶；              

維護(hù)科目不同語言對應(yīng)的描述；          

會計(jì)科目相關(guān)數(shù)據(jù)表：SKAT（描述）,SKA1（會計(jì)科目表層）,SKB1（公司代碼層）;     

     

2.會計(jì)科目的凍結(jié)：

事務(wù)代碼：FS00,FSS0,FSP0

    

凍結(jié)建立：任何公司代碼都不能創(chuàng)建該科目的公司代碼級別數(shù)據(jù)；

為記賬凍結(jié)：任何公司都不能使用該科目過賬；

為計(jì)劃凍結(jié)：任何公司都不能為該科目創(chuàng)建計(jì)劃數(shù)據(jù)；

按公司代碼凍結(jié)：在該公司代碼下不能使用該科目過賬；

如果一個(gè)科目需要凍結(jié)，在凍結(jié)之前一定要查詢該科目余額是否為0.如果不為0，必須把該科目金額轉(zhuǎn)出，然后凍結(jié)；

3.會計(jì)科目的刪除：

事務(wù)代碼：FS00,FSS0,FSP0

    

科目表的刪除標(biāo)志:選中后下次運(yùn)行歸檔時(shí)自動刪除科目表層級的科目主數(shù)據(jù)。

公司代碼的刪除標(biāo)志:選中后下次運(yùn)行歸檔時(shí)自動刪除公司代碼層級的科目主數(shù)據(jù)。

標(biāo)記了刪除標(biāo)記的會計(jì)科目還是可以進(jìn)行手工記賬的；          

如果會計(jì)科目新建之后，沒有任何計(jì)劃數(shù)據(jù)，也沒有記賬數(shù)據(jù)，則會計(jì)科目可以物理刪除（OBR2）:

 

4.會計(jì)科目的批量復(fù)制：

事務(wù)代碼：FS15

批量復(fù)制適用于源公司代碼和目標(biāo)公司代碼使用相同的會計(jì)科目表；

5.維護(hù)成本控制范圍

事務(wù)代碼：OKKP

系統(tǒng)路徑：IMG→控制->一般控制->組織結(jié)構(gòu)->維護(hù)成本控制范圍

配置目的：維護(hù)成本控制范圍相關(guān)數(shù)據(jù)

配置屏幕：

              

雙擊成本控制范圍：

輸入成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次，（一般和成本控制范圍編碼一致）

雙擊“激活組件/控制標(biāo)識”：    

雙擊“公司代碼的設(shè)置”：

6.定義CO版本分類賬

事務(wù)代碼：    

系統(tǒng)路徑：IMG→控制->一般控制->組織結(jié)構(gòu)->定義CO版本分類賬

配置目的：維護(hù)FI實(shí)際數(shù)據(jù)同步到CO中對應(yīng)的版本

配置屏幕：

7.激活利潤中心會計(jì)

事務(wù)代碼： 0KE5

系統(tǒng)路徑：IMG→控制->利潤中心會計(jì)->基本設(shè)置->成本控制范圍設(shè)置->維護(hù)控制范圍設(shè)置

配置目的：啟用利潤中心核算    

標(biāo)準(zhǔn)層次:與成本中心類似,利潤中心也需要建立唯一的標(biāo)準(zhǔn)層次,從利潤核算的角度反映組織架構(gòu),所有利潤中心都必須被包含在標(biāo)準(zhǔn)層次中,此處定義標(biāo)準(zhǔn)層次的最高節(jié)點(diǎn)

內(nèi)部的業(yè)務(wù)量抵消:如果選中該標(biāo)志,則同一利潤中心的事務(wù)過賬將不產(chǎn)生利潤中心憑證,例如同屬一個(gè)利潤中心的兩個(gè)成本中心間的作業(yè)分配。

利潤中心本幣類型:為利潤中心會計(jì)選擇本位幣類型,選擇"20控制范圍貨幣"或"30集團(tuán)貨幣"時(shí)系統(tǒng)將控制范圍貨幣或Client貨幣作為利潤中心本位幣、選擇"90利潤中心貨幣"時(shí)需要手工輸入利潤中心本幣。

存儲業(yè)務(wù)貨幣:如果選中該標(biāo)志,過賬利潤中心憑證時(shí)系統(tǒng)將同時(shí)有儲利潤中心本位幣金額和業(yè)務(wù)貨幣金額。

評估視圖:用于激活轉(zhuǎn)移價(jià)格,有如下三種選項(xiàng);

0合法評估:不激活轉(zhuǎn)移價(jià)格。

1集團(tuán)評估:激活公司間的轉(zhuǎn)移價(jià)格,即扣除內(nèi)部利潤的集團(tuán)評估

2利潤中心評估:激活利潤中心間的轉(zhuǎn)移價(jià)格,即包含內(nèi)部利潤的利潤中心評估

如果進(jìn)入該步驟配置，不是需要的控制范圍，需要先使用OKKS修改默認(rèn)的控制范圍；

8.創(chuàng)建利潤中心

事務(wù)代碼：KE51

修改成本控制范圍，輸入利潤中心代碼，點(diǎn)擊回車：

    

點(diǎn)擊保存，之后一定要點(diǎn)擊激活；

9.創(chuàng)建虛擬利潤中心

事務(wù)代碼：KE59

系統(tǒng)路徑：IMG→控制->利潤中心會計(jì)->主數(shù)據(jù)->創(chuàng)建虛擬利潤中心

配置目的：創(chuàng)建虛擬利潤中心

配置屏幕：

    

數(shù)據(jù)從其他模塊傳輸?shù)嚼麧欀行臅?jì)時(shí),如果未指定任何利潤中心則系統(tǒng)自動使用虛擬利潤中心生成利潤中心憑證,這是為了確保不會由于某個(gè)對象未分配利潤中心而導(dǎo)致業(yè)務(wù)過賬報(bào)錯。虛擬利潤中心命名規(guī)則,一般使用DUMMY或9999999即可。

          

10.定義憑證類型

事務(wù)代碼：OBA7

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會計(jì)->財(cái)務(wù)會計(jì)全局設(shè)置->憑證->憑證類型->

配置目的：設(shè)置憑證類型相關(guān)的參數(shù)

配置屏幕：    

號碼范圍：財(cái)務(wù)憑證的編號范圍；

沖銷憑證類型：沖銷該憑證類型的憑證時(shí)，生成沖銷憑證的憑證類型；

權(quán)限組：與用戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)定相配合控制只有擁有特定權(quán)限的用用戶可以過賬該憑證類型。

科目類型容許:該類型的憑證中允許過賬哪些類型的科目。

凈值憑證類型:供應(yīng)商發(fā)票過賬時(shí)現(xiàn)金折扣是否從應(yīng)付賬款扣減或(現(xiàn)金折扣一般作為財(cái)務(wù)費(fèi)用而不從應(yīng)付賬款中扣減)。

客戶/供應(yīng)商檢查:控制一個(gè)憑證中是否只能使用一個(gè)供應(yīng)商或客戶。

允許負(fù)數(shù)記賬:是否允許反記賬（必須選則）

公司間過賬:控制在會計(jì)憑證中是否允許輸入兩個(gè)或兩個(gè)以上貿(mào)易伙半(即使不勾選本標(biāo)記也可以跨公司代碼記賬)

貿(mào)易伙伴：控制是否可以手工輸入貿(mào)易伙伴；

憑證輸入時(shí)所需：控制這兩個(gè)字段是否必輸；    

僅在批輸入中用：不用直接記賬，必須通過批處理程序記賬；

外幣憑證的匯率類型：如果設(shè)置，對應(yīng)的憑證優(yōu)先使用這里的匯率類型對應(yīng)的匯率記賬；

          

11.定義財(cái)務(wù)憑證號碼范圍

事務(wù)代碼：FBN1

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會計(jì)->財(cái)務(wù)會計(jì)全局設(shè)置->憑證->憑證號碼范圍->定義憑證號碼范圍

配置目的：設(shè)置每個(gè)公司財(cái)務(wù)憑證的號碼范圍

配置屏幕：

需要知道都使用的憑證類型，并找到憑證類型對應(yīng)的憑證編號，然后維護(hù)對應(yīng)的憑證號碼范圍；

內(nèi)部編號必須是數(shù)字范圍,由系統(tǒng)自動生成流水碼,外部編號石過賬時(shí)由用戶手工輸入,可以包含字母和數(shù)字。          

復(fù)制到公司代碼：OBH1    

復(fù)制到會計(jì)年度：OBH2

          

12.定義過賬碼

事務(wù)代碼：OB41

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會計(jì)->財(cái)務(wù)會計(jì)全局設(shè)置->憑證->定義過賬碼

配置目的：維護(hù)財(cái)務(wù)憑證記賬使用的過賬碼

配置屏幕：

標(biāo)準(zhǔn)交付的基本可以滿足日常需求，一般不需要新建；

會計(jì)憑證的每個(gè)行項(xiàng)目都必須指定過賬碼,過賬碼有以下控制作用：

決定會計(jì)科目的借貸。

決定可以使用哪些科目。

決定憑證行項(xiàng)目的畫面格式。    

借方/貸方:控制憑證行項(xiàng)目的借貸方。

賬戶類型:控制可以過賬哪些科目。

銷售相關(guān):控制憑證行項(xiàng)目的金額是否計(jì)入事務(wù)碼FD10N/FK1ON的"購銷"項(xiàng)目。

特別總賬:控制是否允許使用特殊總賬標(biāo)志。

沖銷記賬代碼:沖銷時(shí)系統(tǒng)自動使用該過賬碼替代原過賬碼。    

          

由來自科目主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)變式和來自過賬碼的字段狀態(tài)共同控制會計(jì)憑證各字段的輸入狀態(tài),雙重控制系統(tǒng)邏輯：

客戶記賬：（01-19）【0開頭：借方；】【1開頭：貸方】

供應(yīng)商記賬：（21-39）【2開頭：借方；】【3開頭：貸方】

總賬記賬：（40，50）【40 借方；50貸方】

資產(chǎn)記賬：（70.75）【70 借方；75貸方】

物料記賬：（81-99）【8開頭：借方；】【9開頭：貸方】

          

13.定義容差組

事務(wù)代碼：OBA4

系統(tǒng)路徑：IMG→財(cái)務(wù)會計(jì)->財(cái)務(wù)會計(jì)全局設(shè)置->憑證->容差組->定義雇員容差組

配置目的：設(shè)置憑證記賬的最大金額和允許的支付差額

配置屏幕：    

          

每個(gè)憑證的金額:允許過賬會計(jì)憑證的最大金額。

每個(gè)未清賬戶項(xiàng)目的金額:允許過賬的未清項(xiàng)(如應(yīng)收應(yīng)付賬款行項(xiàng)目)的最大金額。

每個(gè)行項(xiàng)的現(xiàn)金折扣:每個(gè)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票或收付款清賬時(shí)允許的最大現(xiàn)金折扣比率。

允許的支付差額-金額/百分比:即收付款清賬時(shí)允許的最大差異,在該差異內(nèi)系統(tǒng)自動將差異金額過賬到預(yù)設(shè)的損益科目。金額和百分比同時(shí)設(shè)定的情況下以容差范圍小的為準(zhǔn)。

允許的支付差額-現(xiàn)金折扣調(diào)整到:在設(shè)定金額內(nèi)的容差會被自動調(diào)整為現(xiàn)金折扣項(xiàng)目。

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