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【點(diǎn)晴模切ERP】SAP系統(tǒng)年度結(jié)賬操作手冊

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admin

2025年1月2日 11:1 本文熱度 2482

1.1.1系統(tǒng)操作—打開特殊記賬期間

1.1.1.1操作范例

打開13到16月的記賬期間。

特殊記賬期間的設(shè)定是為了便于審計(jì)完畢后進(jìn)行調(diào)賬使用的期間，便于分辨正常期間的記賬和調(diào)整記賬，企業(yè)可以根據(jù)自己的需要來使用。

1.1.1.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼

菜單路徑	分公司代碼做OB52
事務(wù)代碼	OB52

1.1.1.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫ZFIRP065，回車：

和月結(jié)的操作步驟一樣，請參考月結(jié)步驟。

(2)根據(jù)實(shí)際情況打開特殊期間即可，例如打開13-16月的期間，則把把“＋”、“A”、“D”、“K”、“M”、“S”的期間改為2013.13-2013-16。

1.1.1.4結(jié)論

特殊會計(jì)期間已經(jīng)打開。

1.1.1.5備注

各企業(yè)在年末完成審計(jì)前年報(bào)報(bào)表出具后，原則上就不允許打開第12賬期進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。針對各企業(yè)出具完審計(jì)前年報(bào)報(bào)表后所涉及的財(cái)務(wù)及報(bào)表調(diào)整工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)的不同放入13、14、15、16四個(gè)特殊期間里，特殊期間具體使用方法如下：

1）關(guān)于第13賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成審計(jì)前年報(bào)后，ERP系統(tǒng)13賬期適用于如下業(yè)務(wù)情景：

審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)
總部要求調(diào)整到年終決算報(bào)表的事項(xiàng)，如年末資金清算等
完成審計(jì)前年報(bào)出具后的其他需反映在年終決算報(bào)表的調(diào)整事項(xiàng)

2）關(guān)于第14賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成審計(jì)調(diào)整及其他相關(guān)的調(diào)整業(yè)務(wù)后，ERP系統(tǒng)14賬期適用如下業(yè)務(wù)情景：

儲量評估調(diào)整

3）關(guān)于第16賬期的使用規(guī)范

企業(yè)完成其他相關(guān)調(diào)整業(yè)務(wù)后，ERP系統(tǒng)16賬期適用于如下業(yè)務(wù)情景：

會計(jì)政策變更追溯調(diào)整年初數(shù);
調(diào)整年初數(shù)組織結(jié)構(gòu)變更（適用于次年1月1日的組織結(jié)構(gòu)變更）

由于現(xiàn)在沒有相應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目，所以第15賬期暫不使用。特殊調(diào)整在四個(gè)賬期的具體分配如下；

特殊期間	XX集團(tuán)特殊調(diào)整
13期間	審計(jì)調(diào)整事項(xiàng)、年終決算報(bào)表調(diào)整事項(xiàng)
14期間	儲量評估調(diào)整
15期間
16期間	會計(jì)政策變更追溯調(diào)整年初數(shù)；調(diào)整年初數(shù)組織結(jié)構(gòu)變更（適用于次年1月1日的組織結(jié)構(gòu)變更）

1.1.2系統(tǒng)操作—固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)年度更改

1.1.2.1操作范例

更改資產(chǎn)的財(cái)務(wù)年度。

當(dāng)每年12月的月結(jié)完畢后，要進(jìn)行固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)年度的更改，只有開了新的資產(chǎn)年度才可以在新的資產(chǎn)年度錄入資產(chǎn)類憑證。

1.1.2.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼

菜單路徑	會計(jì)核算 -> 財(cái)務(wù)會計(jì) -> 固定資產(chǎn) -> 定期處理 -> 會計(jì)年度更改
事務(wù)代碼	AJRW

1.1.2.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫AJRW，回車：

(2)輸入公司代碼和會計(jì)年度，測試運(yùn)行。

(3)無誤后，去掉測試運(yùn)行，點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：

(4)點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進(jìn)入下列界面：

(5)選擇輸出設(shè)備，點(diǎn)擊或回車,進(jìn)入下列界面：

(6)點(diǎn)擊后，再點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)后臺執(zhí)行資產(chǎn)會計(jì)年度變更。

1.1.2.4結(jié)論

資產(chǎn)會計(jì)年度變更。

1.1.2.5備注

1.1.3系統(tǒng)操作—資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.3.1操作范例

將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。

資產(chǎn)會計(jì)年終結(jié)算，在變更新的會計(jì)年度同時(shí)，還需要對過去的資產(chǎn)會計(jì)年度結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計(jì)年度，可以先做資產(chǎn)年度更改，等核對完畢資產(chǎn)的相關(guān)折舊信息后再做資產(chǎn)余額的結(jié)轉(zhuǎn)。

1.1.3.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼

菜單路徑	會計(jì)核算 -> 財(cái)務(wù)會計(jì) -> 固定資產(chǎn) -> 定期處理 -> 年終結(jié)算 -> 執(zhí)行
事務(wù)代碼	AJAB

1.1.3.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫AJAB，回車：

(2)選擇公司代碼、結(jié)束的會計(jì)年度后，點(diǎn)擊測試運(yùn)行：

(3)點(diǎn)擊“是”，進(jìn)入下列界面：

(4)系統(tǒng)提示無誤后，去掉測試運(yùn)行，點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”：

(5)點(diǎn)擊“程序”—“后臺執(zhí)行”，進(jìn)入下列界面：

(6)選擇輸出設(shè)備，點(diǎn)擊或回車：

(7)點(diǎn)擊后，再點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)提示信息“已安排后臺作業(yè)”，系統(tǒng)會在后臺執(zhí)行資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn),如圖所示：

1.1.3.4結(jié)論

資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。

1.1.3.5備注

1.1.4系統(tǒng)操作—總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.4.1操作范例

將總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。

總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)，將總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計(jì)年度。結(jié)轉(zhuǎn)后，下一年的報(bào)表中會有期初余額。

1.1.4.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼

菜單路徑	會計(jì)核算 ->財(cái)務(wù)會計(jì) ->總賬 ->期間處理 ->清算 ->結(jié)轉(zhuǎn) ->余額結(jié)轉(zhuǎn) (新)
事務(wù)代碼	FAGLGVTR

1.1.4.3操作步驟

(1)在事物代碼輸入框中填寫FAGLGVTR，回車：

欄位名稱	說明	用戶操作值	注釋
分類賬	直接輸入0L即可
公司代碼	輸入余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼	8500
結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度	輸入當(dāng)前年度的下一年度

(2)輸入公司代碼，結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)年度等信息后，選中測試運(yùn)行，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示下列標(biāo)記信息：

點(diǎn)擊按鈕，退回到初始界面，取消選擇“測試運(yùn)行”后正式運(yùn)行即可。

1.1.4.4結(jié)論

總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。

1.1.4.5備注

1.1.5系統(tǒng)操作—應(yīng)收應(yīng)付往來余額結(jié)轉(zhuǎn)

1.1.5.1操作范例

應(yīng)收應(yīng)付科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計(jì)年度。

在年結(jié)時(shí)，需要對應(yīng)收應(yīng)付的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，通過結(jié)轉(zhuǎn)，在下一年的相應(yīng)報(bào)表中有相應(yīng)的期初余額。

1.1.5.2系統(tǒng)菜單及事務(wù)代碼

菜單路徑	會計(jì)核算 ->財(cái)務(wù)會計(jì) ->應(yīng)付賬款 ->定期處理 ->結(jié)算 ->結(jié)轉(zhuǎn) ->余額結(jié)轉(zhuǎn)
事務(wù)代碼	F.07