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聲明：本文僅代表作者觀點和立場，不代表任何公司！僅用于SAP軟件應用學習參考。使用SAP的企業一般都有對外貿易業務，因此，不可避免地會涉及外幣核算，由于匯率變動非常頻繁，如果每一筆記賬都按實時匯率錄入，則工作量很大，所以SAP系統解決方案是定期把最新匯率維護在系統內，做外幣相關的業務時候系統會自動取到最新的匯率，不需要手工錄入(比如如下）。
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在講解維護匯率操作之前，需要先了解下匯率類型的概念，SAP系統預設了不同的匯率類型，用于不同的業務（如下圖）。
匯率類型可以理解是對不同業務的匯率的一種分組方式，分開設置可以更加靈活，滿足更多的業務需求。在實際的項目實施中，可以直接使用標準預制匯率類型，也可以根據各公司自己業務要求進行配置。M匯率類型是系統標準的平均匯率，用于全月的外幣業務。主要是用于當月發生的外幣的業務單據(例如采購訂單、銷售訂單等)，當業務發生時，系統為依據錄入的對應的外幣的匯率值轉換成本位幣。這種匯率類型的有效期從每月的最后一天開始，是為了避免日常記賬匯率與月末外幣評估匯率混淆而特別設立的。大部分公司一般都在每個會計期間最后一天下班維護的匯率，使用事務碼OB08維護系統默認匯率，一般要維護月末/下月初的匯率，開始日期分別為本月最后一天和下月第一天。其中月底匯率用于對本月外幣余額進行評估，月初匯率作為下月外幣交易匯率。
可以按上面步驟先定位到需要維護的匯率類型。
備注：匯率的數據來源是中國人民銀行（或其他可信來源）
維護完成后按回車，然后點擊保存即可，這樣我們就建立了一個新的匯率。
匯率維護完成后，在系統創建相關涉及到外幣交易的業務，系統自動默認帶出這里維護的匯率。IMG->SAP NetWeaver->常規設置->貨幣->檢查貨幣代碼 （OY03）
這個配置一般使用系統默認，不需要配置。
2、檢查交換率類型
IMG->SAP NetWeaver->常規設置->貨幣->檢查交換率類型（OB07）
- 匯率：就是匯率類型，比如，M: 用于記賬 P: 用于成本計劃的換算。
- 反向: OB08配置時缺少將一種貨幣轉換為另外一種或的匯率條目，則可以使用反轉匯率關系。
示例說明：配置表中缺少將 USD 轉換為 CNY 的條目，則如果設置了此標識，將使用 CNY 到 USD 的轉換條目。
- EMU和參考貨幣：兩個字段共同作用確定匯率，如果勾選EMU則必須設置參考貨幣
示例說明：如果系統存在USD -> CNY COP -> CNY匯率條目，則通過參考貨幣CNY推斷出USD->COP的匯率。通過參考貨幣，我們可以簡化匯率的維護。
- 買入匯率 / 銷售匯率：用于確定買入價屬于平均匯率的匯率類型（具體見如下官方解析）
- 固定：匯率是根據手動輸入的貨幣計算的（具體見如下官方解析）。
3、定義貨幣換算的換算率（轉換因子）
IMG->SAP NetWeaver->常規設->貨幣->定義貨幣換算的換算率（OBBS）
備注：在用ABAP開發相關報表的時候，通過Function取匯率的時候，需注意下這個值，不然取出匯率計算結果有問題。
定義兩種貨幣之間的轉換因子，一般使用系統默認，不用配置。
最后說明下獲取匯率的BAPI
做ABAP開發經常需要用到的獲取系統最新匯率的BAPI。
具體說明見如下參考代碼
DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.DATA: S_WAERK TYPE WAERK,T_WAERK TYPE WAERK,CURDATE TYPE RSCALDAY,L_RATE TYPE P DECIMALS 4.*1. 獲取匯率信息CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'EXPORTINGRATE_TYPE = 'M' "匯率類型FROM_CURR = S_WAERKTO_CURRNCY = T_WAERKDATE = CURDATEIMPORTINGEXCH_RATE = CW_RATE.*2. 獲取轉換因子CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = S-WAERK "貨幣IMPORTINGFACTOR = S_C_FACTOR.CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = T-WAERKIMPORTINGFACTOR = T_C_FACTOR.L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 匯率計算 （需要注意轉換因子）* ( s_c_factor / t_c_factor ) .
該文章在 2024/12/9 18:37:17 編輯過
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